Factures
Dernière mise à jour
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Ce module permet aux utilisateurs authentifiés et en fonction des leurs droits :
de créer les factures
de les visualiser
de les modifier
de les valider
Pour créer une facture cliquez sur le bouton :
Les champs obligatoires à saisir sont :
Fournisseur (liste déroulante, dont les valeurs sont créées par l'admin. de prod. via l'application PC)
Date de la facture
Référence
Montant TTC
Montant HT
Une fois le justificatif chargé, vous pouvez soit remplir les champs manuellement soit lancer l'OCR qui va analyser le document afin de récupérer un certains nombre d'informations.
L'OCR va préremplir certains champs avec les résultats obtenus. Ces valeurs sont bien évidemment modifiables par l'utilisateur.
Ces champs sont :
La date de la dépense
Le fournisseur
Les montant TTC, HT, ainsi que les montants de TVA
En fonction de la qualité du justificatif chargé, de sa mise en page ou de sa lisibilité, les résultats de l'OCR peuvent varier. L'utilisateur se doit de vérifier que les champs préremplis correspondent à ce qui est sur le justificatif.
Outre les champs obligatoires, un certain nombre d'autres informations peuvent être saisies par l'utilisateur. Charge à l'administrateur de production d'indiquer aux utilisateurs ce qu'il souhaite voir apparaître en fonction des besoins de la production.
Les informations disponibles à la saisie lors de la création d'une dépense depuis le web sont :
Le salarié qui a créé la facture *
La date de la facture *
La référence *
Le fournisseur *
Le type de dépense : liste déroulante pré-paramétrée et modifiable par l'administrateur de production depuis l'application PC
Nature
Détail
Montant TTC *
TVA 1
TVA 2
TVA 3
Commentaire
Les champs suivis d'une astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Vous avez aussi la possibilité d'afficher toutes les informations sur la grille (choix des colonnes).
Pour afficher le justificatif, il faut cocher la case correspondante. Le justificatif affiché est celui de la ligne sélectionnée. Dès que vous sélectionnez une nouvelle ligne, le justificatif correspondant s'affiche.
Dans le cas d'une sélection de plusieurs lignes, aucun justificatif ne sera affiché.
En fonction de votre profil et des droits qui vous sont affectés, vous pouvez modifier certaines informations d'une facture .En tant que créateur d'une dépense, vous pouvez modifier toutes les informations (sauf les validations qui dépendent d'un autre profil).
En tant que créateur d'une facture, vous pouvez modifier toutes les informations et valider ou refuser une dépense.
En tant que directeur de production, vous pouvez valider ou refuser une dépense.
Le refus d'une facture doit obligatoirement être accompagné d'un commentaire justificatif.
En fonction de votre rôle, vous pouvez changer le statut d'une dépense dans la colonne qui vous concerne:
En cas de rejet, n'oubliez pas de renseigner le champ "Commentaire rejet" si nécessaire.
En fonction de votre rôle et/ou de vos droits, vous pouvez modifier, ou non, certaines données. D'une manière générale:
Une facture qui a déjà été exportée dans Louma ne peut plus être modifiée.
Pour un(e) chef(fe) d'équipe, vous pouvez modifier des factures dont le statut dir. prod et admin. de prod. n'est pas à "Validé".
Dans le menu Affichage, vous avez accès à une vue par codes imputation plutôt que par facture.
Cette vue est en lecture seule. Pour revenir à la vue par facture, cliquez à nouveau sur "Affichage":
Pour supprimer une facture, sélectionnez la facture et cliquez sur le bouton de suppression:
Par mesure de sécurité, vous ne pouvez supprimer qu'une seule facture à la fois, et vous ne pouvez pas supprimer une facture qui a déjà été validée.
